1、外汇交易高手的特征
一个优秀的高手至少有三个特征：稳定性强，复利增长，持续时间长。
外汇等衍生品交易，比拼的不是一时的输赢，而是多年的厚积薄发所能积累的财富。外汇市场的财富，实在是来得快，去得也快。不好好经营和把握，即使家财万贯，也会因为贪婪，一招即让财富在交易场上化为灰烬。
优秀的高手，只追求稳定性和最健壮的交易系统。只有新手和迷茫的投机者，才会一天到头寻找暴利的源头。业余交易者主要追求的焦点，在于短期的暴利和短暂的辉煌。在如履薄冰的外汇交易市场，风险每天都可能发生。这也是为什么在外汇市场，一年翻五倍的人很多，五年翻一倍的交易者却找不到几个。
投资市场的高利润，应该来自于长期低风险交易状态下，持续性利润的积累。做一个经常赚钱的人，可能赚大钱的机会并不很多，却是可以有很强的连续性和持续性，毕竟常赚其实胜过大赚。
2、交易高手与非高手最大的区别
高手是靠系统和智慧来交易，非高手是靠激情和指标来交易。能够明确地定义交易行为、遵守交易系统和规则，成为高手和非高手最大的分水岭。运势、勤奋只是交易成功的附加条件，与真正的成功没有本质的联系。“汇商那点事” 在以往文章中强调过，交易的成功取决于对交易行为的正确性认知和执行，无关乎道德、勤奋与天赋。
交易中的输家，大多有过辉煌阶段。和大多数在交易中无法取得成功的人一样，输家的世界，无论怎么存有辉煌，无论有多少的技巧和理论，都终将难以逃脱爆仓的最终结局。
从激情和技术型交易者，成长为系统和客观型交易者，是交易高手进阶的必经之路。这是一种修行，也是交易智慧的升华。聪明的交易者，不会让自己陷入亏损的泥潭无法自拔。我曾经讲过一句话，经历多年的交易之后，我们给自己设定了一条基本原则：不准亏损。这是一条大原则。不准亏损，不代表盘中不允许回撤，它着眼于交易大战略目标，从交易的根本出发点上，给我们设了限制。
在不准亏损的大战略下，一切都要让位于稳定性。所以，交易的哲学逻辑就有了全新的重构理论。为保证不准亏损，需要对仓位、资金管理、加仓、出场等有明确的定义，才能确保这一基本原则不被打破。这就开始从个体交易，上升到一定的系统性交易层次了。从对技术指标和K线形态的依赖，让位于以资金管理和风险管理为主的新境界。
在系统性交易面前，单笔的交易已经不是关注的重点，一组订单的组合和进攻意图更值得去综合考量。从长远来看，成功的交易必定来自于不断对系统的修正和完善。
3、正确认识市场的本质和交易的本质
市场具有高度的随机性和不可预测性，市场同时包含着突发性和裂变性。纵观人类近百年的金融交易史，就是一部黑天鹅频发的历史，也是一部价值回归和泡沫泛滥的历史。偶然性和必然性是金融交易的内在逻辑。
从技术形态和交易理论，试图去预测未来的精准走势，并以此作为下重注的依据，是不成熟的做法。交易理论在多数时候具有一定的预测功能，却因为背后千变万化的内在演化和突变型，而使得预测的难度大为增加。
交易的本质，是对市场的随机性做出数量化的模型解决方案。利润的本质，是风险的溢价，风险永远是第一位的。
4、成功的交易重在对系统的机器化执行
需要在交易中克服对于欲望和宏大目标的过分关注。交易做得顺利，容易引发过分乐观情绪，从而造成交易目标的偏差。目标偏离常态，战略变形，战术凌乱，好事也能变成坏事。优秀者也可能一败涂地，这都是交易中的教训。
无欲无求，方能有所求。交易需要清心寡欲，越简单、越纯粹，交易心态越好，战绩可能越乐观。机器化的执行，远远胜于对交易才华和天赋的运用。计划、战术、体系、纪律，确保交易向体系化发展。
越是进入量化状态，体系化交易，交易的定义越严格。随意性大为减少，纪律和风险控制能力显著增强。这就是进入到机器化交易的阶段。这个阶段，才能进入稳定交易的快车道。
