新加坡知名独立交易员:我是如何从亏损50%变为年盈利67%?

如果你的策略连续1年都没有带来盈利,那你最好换一个策略。

新加坡知名独立交易员:我是如何从亏损50%变为年盈利67%?

作者:Rayner Teo 新加坡知名独立交易员、Trading with Rayner创始人

20岁的时候,我看的第一本投资书籍是《巴菲特学》。这本书介绍了全世界最有钱的投资者巴菲特如何进行投资。仅简单选择一些潜力股并长期持有,巴菲特就变成了超级大富翁。我为这件事着迷了。谁还不会选股了呢?

于是,读完了这本书,我就存了这个心思。我开始琢磨自己要做些什么才能成为一个好的投资者。我读了很多关于价值投资和基本分析的文章,发现作者总是会重复提到下面这3点:

  1. 确定公司的资产超过负债
  2. 确定营收、净收入和现金流每年都在增长
  3. 确定公司有发展潜力

看看,这就是成功投资的秘密!

最初的“投资者”

在知识武装后,我准备好入市大干一番。我买的第一只股票是在2009年,是一家叫胜科海事(Sembcorp MARine),因为看好它稳固的公司基础,加上当时经济正在复苏中。我以3.28美元的价格买入,想要等到价格翻倍的时候再卖出。

5天后,我在3.08美元卖出所持股票了。我仔细做了反省,觉得完全是自己的情绪影响,导致草率做了这样的行动。还没到放弃的时候,而且看着市场正在上涨,我知道自己还有机会。

雄赳赳气昂昂,我又做了大量的调研,最后买入了好几只股票,包括Noble集团、Keppel Land还有胜科海事,买这些股票就花掉了20,000美元。

2个月里,我的钱就只剩下了10,000美元。但是我的偶像是巴菲特啊,他可是持股时间能长达几十年的人,所以我也要在今后的30年里继续持有这些股票才行。

我觉得自己特别有气势,像冠军一样在玲琅满目的股票里挑拣。甚至我的经纪人都评论说我买的股票都在涨。

但是2周后,我的10,000美元也化成了烟云飘走了。因为正巧赶上了欧贷危机……

我真是个傻子,到底在想什么呢!?一段时间里我的脑子里都是这段时间来的所作所为,这种痛苦真的是够了。

再过一阵子平静下来,我开始考虑,自己到底做错了什么。想了很多,我意识到问题出在我没有退场计划。于是我开始在网上搜索“止损”、“入场”、“出场”这些关键词。然后,我就发现了外汇交易。

转变为交易者

就这样,我在投资惨败之后,发现也许外汇交易更适合我。这些指标啊图表啊立马就吸引了我的眼睛,这些比股票投资的各种数字和财务报表更有趣。

随着时间,我越来越对交易产生兴趣,也热情非常,一天能有10多个小时待在电脑前研究交易。一切都变得有意义,交易看起来也没有很难。我发现最需要的是2样:

  • 交易策略
  • 风险管理

这些都在各种论坛上能找到,而且是免费的。股票投资都是以“年”为单位,而外汇买卖就在分分钟之间!钱原来可以来的这么容易,我只需要点一点鼠标就好了。——这就是我那时候肤浅的想法……

开始交易

我找到各种网站上有关的东西,特别是一些策略和新手培训的知识。尤其是那些跟随者和使用者很多的网站,我觉得应该是可信的。

布林线

我的第一种交易策略是利用布林线来买低卖高。但是真正的交易和老师讲课完全是2个概念。比如老师的图是这样的:

新加坡知名独立交易员:我是如何从亏损50%变为年盈利67%?

我当时没有意识到这是事后准备好的盈利的图。真正的交易并非如此显而易见。6个月后,我亏损很多。我觉得这样下去不行,于是开始寻找其他策略。

价格走势交易

我觉得自己亏损的原因,是指标的滞后性。于是我开始分析价格本身。网络上对于价格走势交易的搜索结果有很多,教你“识别支撑位和阻力位”、“设置止损”、“风险回报比率”等等。一个事后的走势图如下:

新加坡知名独立交易员:我是如何从亏损50%变为年盈利67%?

谐波模式

作为一个充满野心的交易新手,我自然还要尽可能的多掌握不止一种策略了。于是,我又开始研究谐波模式交易策略。花了6个月的时间我才弄明白这种策略,但是当时我以为,越复杂的策略就越有用。

本质上,谐波模式是利用斐波那契比率和扩展来识别获利机会,它还有很多种不同的衍生模式。它反映在图表上确实很漂亮的,但是我的目的是赚钱,而不是画模型。

新加坡知名独立交易员:我是如何从亏损50%变为年盈利67%?

数字不会说谎。事实是,尽管学会了很多种交易策略,我依然是亏损的交易者:

新加坡知名独立交易员:我是如何从亏损50%变为年盈利67%?

交易3年资金减少50%

新加坡知名独立交易员:我是如何从亏损50%变为年盈利67%?

图:没有交易优势、仅在好的风险管理下的交易情况

也许大多数交易者到这时候也就放弃了。但是我如此固执,仍然相信每一天我都会进步。于此同时,我也从大学毕业了。看来那句话是对的,越是学历高的人,越不容易成为盈利的交易者。

自我反省

毕业时,我就知道,接下来要走的路只有一条:自营交易。

在一次面试中,一个考官说了一段话令我醍醐灌顶:“如果你的策略连续1年都没有带来盈利,那你最好换一个策略。”如果它没有用,坚持下去还有什么意义。

我留在这家自营交易公司,主要做期货市场剥头皮交易。6个月下来我就知道这并不适合我,因为我无法适应剥头皮的心理。但是我依然在这个工作上做了4年,试的很多策略都没有奏效。看来,我必须要做一些改变了。

尽管尝试了很多策略,没有一种看起来有用,但是深藏在这些事实背后的教训,却是非常宝贵的:

1.指标:其滞后性导致很难用来辨别入场位,但是却可以用来识别支撑位和阻力位,并衡量市场的波动。

2.价格走势交易:我最大问题是总在等待,等待价格达到目标位,然后形成回调模式。其实,你大可以用这种交易方法分析波动性、蜡烛图,并感受市场强弱。

3.谐波模式:问题之一就是画图很主观。它其实可以用来建立好的风险回报比率。

交易事业的转折点

有句话说得好:没有失败,只有反馈。

这4年的时间,我越来越认清自己和交易,也知道哪种类型的策略适合我的个性。比如:

  • 我适合趋势市场
  • 我更倾向于一个系统交易者
  • 我可以接受大部分时间的交易决定是错误的
  • 我很有耐性,也很有原则

随后,我就找到了现在的“伴侣”——顺势交易。做好顺势交易,我发现了5个重要的点:

  • 趋势交易者不判断市场走势
  • 趋势交易者的盈利率较低
  • 趋势交易者没有具体盈利目标
  • 趋势交易者可以交易所有市场
  • 趋势交易者买高卖低

只花了6个月,我的盈利就填平了以往的亏损,甚至还有多:

新加坡知名独立交易员:我是如何从亏损50%变为年盈利67%?

图:既有交易优势、又有好的风险管理下的交易情况

账户资金一天天在增加,我知道这一定不是最后的结局。对我来说,这还只是交易生涯的开始。

如果你还在挣扎中,我想说,一切皆有可为。这条路的困难很多,障碍很大,但是你不要忽视自身的强大,原则和风险管理就是你最好的武器。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

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