Rayner Teo,Trading with Rayner的创始人,毕业于伦敦大学(UOL),新加坡最受关注的交易员
我认为止损是交易世界和现实世界的切换点。亏损后一旦被止损,你得以从充满欲望的交易世界中抽离出来,回到现实,得到出离心,看看市场到底正在发生什么,价格实际上正在向哪个方向运行,而不是一味的在各种情绪里面打滚。
即使单纯从交易的角度来看,止损也是非常有用的工具。可以控制风险敞口的大小,甚至是锁定部分盈利以博取更大收益。
如果你拥有10,000美元的账户,每笔交易的风险不应超过1%。这意味着除非存在滑点,否则每次交易错误都会损失不超过100美元。
然而,设置一个合理的止损距离就是最大的难点。如何保证设置的止损既能达到防止亏损扩大的目的,又能防止不会让潜在的盈利单变为亏损单,这是设置止损最难、最核心的问题。
我们没有办法预测市场会走多远。因此,你可以做的下一个最好的事情就是随着市场方向发展而追踪你的止损。扩大你的追踪止损以适应可能发生的深度回撤,并且确保你有机会驾驭趋势。
如果你被阻止,很可能是因为趋势已经逆转。
我会使用移动平均线MA或平均真实波幅ATR等指标来追踪止损。ATR指标设置基于波动率的追踪止损。
- 驾驭短期趋势,建议可以使用20MA,2 ATR等。
- 驾驭中期趋势,建议可以使用50 MA,4 ATR等。
- 驾驭长期趋势,建议可以使用200周期MA,6 ATR等。
同时,扩大你的交易范围,也能让你发现更多有利可图和更可靠的交易机会。
此方法(也称为IntermARket分析)你通过了解不同资产类别之间的现有关系来微调你的交易方法。
通过分析同一时期内的商品,货币对,债券,股票和指数,你可以更好地了解特定资产的趋势。请记住,资产类别和市场不是孤立的,止损与交易策略也不是孤立的。
小编认为,如果你有很好的自控能力、成熟的心态和境界,认清市场的本质,能把握住市场运动的脉络,那么不设置止损也无妨。但如果你只是大多数交易者中的“一个”,那么还是最好设置止损来管理风险,避免情绪化的决策。
总之,建议每一位交易者在投入资金前,用心挑选一家适合你交易风格的平台,尤其在风险管理方面。
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