庄之大者，中国第一代操盘手今安在？

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  什么是做空、轧空、多空策略？真实世界的做空有哪些玩法？为什么说做空收益有限风险无底洞？

  多空策略 比如说我现在看跌老王奶茶店，我可以做空，但是我又怕市场疯涨，这时候我就可以去做多一个更稳健的，比如说小Lin奶茶店。在这种情况下，未来假设这两个股票同时涨或者同时跌，其实我的收益是不受影响的，我相当于对冲掉了市场的系统风险。有时候我们把它叫做Beta。但是只要做多的小Lin奶茶店的股票表现好于做空的老王奶茶店的股票，我就赚钱。 其实有时候，这种多空策略并不是说我做空一只个股就一定要做多一只个股，有的时候我做空一个股票，可以去做多大盘的股指期货。比如说我做空老王奶茶店，同时我去买美股大盘S&P的股指期货，或者说我去做多小Lin奶茶店，然后我去做空美股大盘的股指期货。一般都是这么搭配着操作，这其实是对冲基金里边特别常见的一种操作。 这种多空策略里边，最经典的一个玩家就是对冲基金界的一个大佬，叫做Julian Robertson。 他创办的老虎基金从80年代开始就一招鲜走遍天，一直搞多空策略。15年间硬是把800万的资产赚到了70个亿，将近1万倍。 Robertson和他的老虎基金在90年代的时候就是神一般的存在。从1995年开始，随着互联网技术的高速发展，市面上涌现出来了很多根本就不盈利也不赚钱就上市保证金，另一方面投资人疯狂的撤资，他的基金管理规模就从210亿美金直线缩减到了7亿美金。2000年初的时候，Robertson彻底撑不下去了，就把自己的老虎基金给关了。 可是就在老虎基金关了之后的半年，当时市场上的资金已经全都吸引到

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  说到做空，我们就会感觉在索罗斯做空英镑。还有去年韭菜各种做空的等等。 所以今天咱们就讲一讲做空到底是什么，有哪些千奇百怪的玩法，以及它为什么不像你想象的那么简单。 做空的概念其实并不难理解。 一般情况下，如果我们想做投资，如果你看好了一个期货，你预期它会涨，你就买入，等它涨了你再卖出，从中间赚一笔。我们知道金融产品它可能会涨就可能会跌。如果我预期一个股票它会跌，我能从里面赚钱吗？其实很简单，你就调换一下顺序，我先把它卖掉，等股票跌了我再给他买进来，从中间又赚一笔，这个就是做空（short selling）。 当然，做空和卖空还要再做区分，大多数情况下这都是混着用的，所以我们今天就混着讲。 有人就问了，做空要先卖后买，我没有股票怎么卖？这时候你就要先去找一个人，把这股票给借进来，之后把它卖掉，等它跌了再把它买回来，买完再还回去。 举个例子，比如说你现在看跌一个股票，老王奶茶店，现在100块钱，但是你觉得它不行，它肯定要跌，所以这时候你就想做空它。但是你手里又没有老王奶茶店的股票，这时候怎么办？你看隔壁有个老李，他手里有老王奶茶店的股票，你就跟他说李哥你这股票能不能借给我，李哥把股票借给你了，你把股票卖掉，这时候你手里不是拿了100块钱吗？没过两天果然如你所料，假设这股票跌到50了，这时候你把它买回来对吧，你其实只花了50块钱，手里剩的这50块钱相当于你自己赚了。你买回来股票之后再把它还给老李，物归原主。 这样对老李来说，其实他也没什么损失，反正他长期也是要持有老王奶茶店这个股票，但是对你来讲，你就赚了50块钱。这个就是做空股票的最基本的流程，就是先借进来把它卖出，买回来再还回去，赚钱。 你看这个流程很简单，但如果再深入一点，就会发现里面有两个问题。 第一个问题是，你可能会问：“像老李这种人，你上哪去找？”你怎么知道谁手里持有老王奶茶店的股票呢？ 第二个问题是，即使你找到了老李…

  2023-04-26

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