2、交易前的资金管理:仓位平衡
第一,何为交易前的资金管理?
当我们准备进场开始进行某笔交易的时候,除了需要关注开仓方向、开仓点位、开仓时机之外,还需要关注买多少的问题,这里决定买多少,就属于交易前的资金管理。
第二,仓位平分
日常交易中,不知道咱们投资者是否有遇见以下两种尴尬场景。
场景一:同时买了多个合约,但是进场的时候,并没有做资金管理,基于自己对当前这笔交易的把握来决定仓位,觉得把握大的就多买一点,觉得把握小的就少买一点。结果,把握大的套住了,把握小的反而盈利了,由于把握大的买的多,把握小的买的少,故而账户整体依旧是亏损。
上述场景一的问题,其实属于仓位失衡的问题,一笔交易未完结,把握也好,感觉也罢,其实都毫无意义。这种基于把握随意调整仓位的开仓行为,本质上犯了主观臆断的错误,其实不利于咱们的投资行为。
场景二:计划买3个合约,买了A合约,买了B合约,都走的不温不火,持单中,既没有止盈,也没有止损,C合约来机会了,准备购买,发现没钱了。结果,A和B都止损了,C合约走得贼好,可惜没买。
上述场景二,也属于资金管理缺失的问题。
故而建议,咱们若同时购买多个合约的时候,仓位平分。仓位平分并非资金平分,因为合约的价格往往都不一样,具体测算方法如下:
比如A合约价格为300,B合约价格为400,C合约价格为500,咱们账户资金5万,计划整体仓位控制在50%,那么该如何计算仓位呢?
第一步:测算资金
5万*50%=2.5万,意味着咱们用于购买的整体资金为2.5万。
第二步:计算每个合约的批量
假设为5倍杠杆,则整体批量则为2.5万/(300+400+500)*5≈101批。
当咱们同时交易上述三个合约的时候,不管进场顺序先后,每次都购买101批,当所有合约都购买完,账户整体仓位50%,这样提前计算好,上述两种尴尬的场景很自然的就化解了。
当然,实际交易中,弄个EXCEL表格,套好公式,1分钟搞定。
第三,仓位恒定
上面说的是同时购买多个合约,这里说的不同时间段的交易批量。交易中,很忌讳亏损之后,后续交易批量被压缩。
以前有钱的时候几百批几百批的买,结果几万的资金缩水大半,从几百批减少到一百多批。即便盈利了,由于之前的损耗过大,故而,会止盈贪点,想着把坑填平,此时,已经毫无止盈标准了。
妄图用100批的盈利磨平300批的亏损,这就意味着,100批的盈利点差,必须要用300批的亏损点差乘以3。这种止盈标准,本身过于主观,不管其结局是盈利还是回撤到亏损,都不利于咱们的后续交易。
交易前的资金管理就聊这么多,其实核心就两个字,平衡,仓位平衡了,心态也就稳了很多。
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