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交易者如何构建一套完整的交易系统?

一套完整的外汇操盘交易系统的核心,在于资金管理。

新的一年,我们是否能拿下50%以上的年化收益?有想法是好的,有信心值得嘉许,然而实打实的交易,真金白银,来不得半点虚假。交易者是最真实的人,因为交易是不可以撒谎的。你对市场不诚实,市场就会教训你。

无论2017年您在交易中遭遇多少的坎坷,被大单边套住几个月,被马丁拉爆仓,我们都应该学会不恋过去,做好当下。因为,当下才是最重要的!那么, 在2018年的第一个交易日,让我们汇商那点事和您一起重新探讨交易者如何构建一套完整的交易系统的话题吧!

一套完整的交易系统包含:

1、仓位资金管理

2、交易技术策略

3、交易风险控制

4、交易纪律

5、顶层设计与交易哲学

完整的交易系统,是把交易中的各种突发问题,都包含在其中,设计好应变之策。因此,基于交易系统的模式,我们认为是一种机器化交易模式。成熟的交易员,都应该使用机器化的交易系统。交易系统是一套具有广泛包含性的交易哲学。对于交易员在交易中必须制定的每项决策,系统都会给出答案。该系统使交易员更容易进行一致性的交易,因为有一套明确说明应该做什么的法则。

一套完整的外汇操盘交易系统的核心,在于资金管理。

交易者需要认识到,资金管理是交易的核心内容。如何调度好手中的资金,在各种不同的行情,处理不同的仓位和止损,事关交易成败。行情预判和策略的研讨,铺平了通往成功的道路。然而,保证成功的核心,却是资金管理。真是成也资金管理,败也资金管理。

一个真正的交易高手,他首先是一个资金管理的高手。纵观所有的交易成败,无论是响彻江湖的风云人物,还是身边做资管的交易者朋友们,你会发现爆仓总是因为死扛和不断加仓导致的重仓。这种因为资金管理不善导致的巨大亏损,总是发生在超级大行情下。按照常理,超级大行情是典型的单边趋势行情,应该是赚钱的行情才符合逻辑。因此,交易者出现的亏损问题,都是与资金管理不善有密切的关系的。

把核心注意力放到资金管理上,处理好资金规划和执行问题,是我们打造一个健壮的交易系统,所必须面对的,也是首要考虑的。

交易不可盲目去做。每一步都应该有规划。交易如棋,落字有声。走一步,看三步,算九步。

资金管理中,我认为有如下几个重要的理念,应当作为操盘手最重要的指导思想来予以贯彻。

交易者如何构建一套完整的交易系统?

首先,每一组交易订单,每一批次的交易,都不应该对账户造成实质性的损伤。

多年的交易经历,让我们认识到,风险和收益从实际表现看是不对等的,因为交易中的风险因素是远远大于收益的。交易的潜在风险如此之大,好比九死一生,如同战场。

作为资产管理者,您是交易战场的指挥官,指挥的是大兵团作战。什么叫重仓?重仓就是战略大决战,决定命运和成败的战局。一个指挥官,是不能轻易发动战略大决战的,因此做交易是不可以随便开大仓位。

战场的胜利,来自于日常的艰辛积累,也来自于关键时刻的大决战。缺一不可。如果没有年复一年的艰辛积累,我们这些指挥官,是没有条件和能力来调集主力资金做大决战的。毕竟,交易不可有孤注一掷的陋习。

在日常的交易和利润积累中,每一组的交易订单,或者说一个批次的订单,按照周期来划分,以日、周、月计算,都不应该对你的账户造成实质性的损伤。伤一次,就是伤筋动骨。我们做交易,不怕赚不到钱,怕的是赚的钱连利润带本金很快就还了回去。

这回到问题的本质。要想一个批次的交易,不对账户造成实质性的损伤,就要从资金管理中,严格地压低仓位。把仓位降低到无足轻重的程度,靠时间的积累和稳健的福利增长,来弥补仓位降低而损失的时间成本、机会成本。

交易的核心,是资金管理。

交易成功的核心,是轻仓交易。轻仓到有足够的把握,来应对所有的错误和失误。

这是做了这么多年,历经风风雨雨,得出的最重要的结论:构建在轻仓基础之上的资金管理,是一切长期存活于市场、还能一直前进赚钱的交易者,交易成败的核心和焦点。

  • 市场——买卖什么
  • 头寸规模——买卖多少
  • 入市——何时买卖
  • 止损——何时退出亏损头寸
  • 离市——何时退出赢利头寸
  • 下单——如何买卖

同时,我们要充分保存资金实力,不损伤本金,坚定控制回撤幅度,是2018年操盘铁的纪律。

深度回撤,快速回撤,是交易和资管机构的心头伤。又想要单量大,又想要利润高,好比又想要马儿快点跑,又要马儿不吃草。对于外汇资管机构来说,单量即是利润,这是基本的常识,只是利润进入到哪个终端的问题。过高的单量,损害本金增长,同时造成本金的不稳定。最终,单量做不起来,净值也大幅回落,形成交易账户全面崩溃的局面。这个现象,很容易出现,也很常见。

这是交易者不遵守交易原则和交易规律所致。

我们应该从内心,深刻认同资金管理的重要性,从行为上杜绝大幅回撤的可能性,从操作上回避大仓位操作。外汇金融市场瞬息万变。防微杜渐,才能日积月累。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。

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