中金所外汇期货仿真交易新合约今上市

外汇期货是唯一一类没有推出的重要外汇衍生品种类,人民币外汇期货等衍生品工具的进程备受期待。

今年5月,中金所董事长胡政在“第十五届上海衍生品市场论坛”上表示,中金所正研究外汇期货产品。

傻傻分不清?官方版外汇衍生品与网络炒汇是两码事!-汇眼财经

8月15日,中金所正式发布外汇期货仿真交易新合约上市通知。

中金所外汇期货仿真交易新合约今上市

各会员单位:

澳元兑美元期货仿真交易AF1811合约定于2018年8月16日上市交易,AF1811合约的挂盘基准价为77.99美元/100澳元。

欧元兑美元期货仿真交易EF1811合约定于2018年8月16日上市交易,EF1811合约的挂盘基准价为119.71美元/100欧元。

特此通知。

中国金融期货交易所

2018年8月15日

外汇市场不能“裸奔”

近期人民币汇率持续贬值。天府财经注意到,8月15日,离岸人民币兑美元盘中触及6.9587(截至本文发稿),创近18个月以来的新低。

中金所外汇期货仿真交易新合约今上市

随着汇率波动加大,市场主体对汇率方面的风险管理需求也日益强烈,其中,作为对冲汇率风险的重要工具,推出外汇期货品种显得日益迫切。

中国外汇市场规模庞大,一直以来,不断丰富外汇市场的交易产品是建设我国外汇市场的长期任务。

今年5月底,中金所董事长胡政就表示,新形势下市场主体对风险管理需求更强烈,中金所将不断丰富产品体系,开发外汇期货等品种。

近日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在“中国经济论坛”中也指出,中国企业避险意识亟待加强,要善于利用套期保值的工具。企业在外汇市场的“裸奔”行为不仅在宏观上因为市场主体的羊群效应,容易引起市场的共振,而且在微观上使企业面临很大的汇率风险敞口。随着汇率的波动性逐步加大,企业的外汇管理应当坚持服务于主业,坚持财务中性的原则,同时运用外汇市场的工具开展套期保值,减少押注单边升贬值的行为。

外汇局长潘功胜谈中国外汇市场:“打开的窗户”不会再关上-汇眼财经

目前企业对冲汇率风险的手段较少,仅有通过银行进行远期结售汇的办法难以满足企业的需求,同时该手段成本较高,单据手续亦较繁琐,对汇率波动的应对时效性不足,期货市场将有效解决上述问题。因此,建立人民币期货市场将是人民币国际化的重要一步,也是企业对冲汇率风险的重要途径和手段。

中金所发起的一项调研显示,中国实体经济面临的交叉汇率风险规模中,其中,欧元兑美元风险规模为3153亿美元,澳元兑美元风险规模为1097亿美元。交叉汇率年波动约10%,远大于美元/人民币(2%),给企业带来经营困难,中国有1/3企业面临交叉汇率风险。

人民币外汇期货成全球热点

中金所外汇期货仿真交易曾在2014年实行过仿真测试,到目前已经试行了多期的外汇期货仿真交易合约。

目前,我国已经陆续推出了外汇远期、掉期和期权等场外外汇衍生品,期货及衍生品创新空前繁荣。然而,外汇期货是唯一一类没有推出的重要外汇衍生品种类,人民币外汇期货等衍生品工具的进程备受期待。

当前,人民币汇率开始步入双向波动时代,这与40年前的外汇期货诞生时的背景极其相似。从市场化程度来说,中国目前的市场化程度甚至比当时的美国还要高。因此,从市场条件来看,中国推出外汇期货的条件已经基本成熟

在岸中心为外汇期货的开通打下基础,而离岸市场人民币期货的发展则对此形成倒逼。

早在2005年7月中国汇率改革成功推行之后,海外交易所纷纷推出人民币期货。而各大交易所在积极推进人民币外汇衍生品发展的同时,中国香港、新加坡、伦敦、法兰克福、悉尼等地也都力争成为人民币离岸中心,争夺人民币定价权。美国芝加哥期货交易所(CME)、莫斯科交易所、中国台湾期货交易所、巴西地等也都陆续推出人民币外汇期货。人民币外汇期货俨然已成为全球热点。

全球市场瞄准人民币外汇期货,反映了国际市场对人民币前景看好,人民币可能成为仅次于美元、欧元的国际货币。另一方面,也反映了海外市场抢占先机,争抢人民币定价话语权的势头。

如果一个国家的货币定价权旁落他国之手,将失去对本国货币的调控手段,也将危及本国的经济安全。

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