最开始的几天里,交易的情况还是很不错的,因为刚开始面对新鲜事物,人性中与生俱来的谨慎让他的仓位一直都很轻,每次也只有1手或者2手的交易,每天也有100-200不等的收益。
就这样,在一个月的交易中他得到了他所认为的人生中的第一桶金,而贪婪也在这个时候慢慢的在他的心里开始滋生。他暗暗的算了笔帐,当月账面的总盈利是2900元,如果能把本金放大5倍,那每个月的收益就是2900*5=14500,这在那个年代是相当与一个高级白领的月收入了。他的欲望已经到达了难以控制的程度了。
之后的一个礼拜他用尽各种方法筹集资金,终于他东挪西凑的筹到了1万5千元,作为回报,他得到了公司的一个15万的交易账户。从他拿到账户这天起,危险正悄悄的逼近,他却完全没有察觉。
2005年的4月14日那天是他交易中的第一个滑铁卢,在这之前很长一段时间他一直都是满仓交易,因为这样他总能获得可观的利润。就在这天大盘忽然没有预兆的下跌,同时他的账户也出现了浮亏,在这个时候他做了一个在现在我看来无比愚蠢的一个选择。他把所有盈利的股票全部卖出,用这些资金来逆势拉低那些亏损仓位的均价。
他以前每次这么做总能够扭亏为盈,但这次是个例外,市场并没有和他想象的一样出现反弹,而是一路创出新低。公司在他亏完保证金的情况下无情的强平了所有的仓位。市场不但轻描淡写的让他回吐所有的利润,也拿走了他所有的本金。少年又一次的失业了,但这次不同的是,他不再是无负债的失业,现在对他来说不但要为生存而四处奔波,债务问题也让他的境况更加雪上加霜。
少年看着银行卡里那仅有的几百元余额,他在风中凌乱了,他不明白为什么看似唾手可得的利润转瞬之间就全部化为乌有。他突然想起了徐志摩的《再别康桥》:它悄悄的走了,正如它悄悄的来,挥了挥衣袖,没给我留下一毛钱。
这就是那时的我,无知的我。这也是我第一次在市场血本无归。回想起当时发生的一切,人性的丑陋面在我的交易中发挥的淋漓尽致。就这样我完成了我交易生涯中无知且无畏的第一个阶段。在这次失败的交易中,我的交易体系存在着几个致命的缺点:
1.在进入市场之前对交易的基本规则毫无了解,盲目入市。
在入市交易之前,首先必须了解市场的规则,换句话说就是了解市场的生存法则。对待一个陌生的环境你要做的第一件事就是找到其规矩,记住你千万不能犯规,一旦你犯规很可能有会Game Over。然后找到一个起始点,把一团乱麻的思路理顺,这时候你就做到了交易的第一步——如何在市场里生存下去。
2.对市场的运动方向完全没有预测能力,过分依赖他人的意见进行交易。
在每次交易开始之前,都是一个非常艰苦的过程,你要花大量的时间去观察市场运动的方向,记住这件事每天都要做。你也可以跳过这一步,在交易中找到市场运行的方向,但这个时候你需要交学费,就是你的亏损。我在交易中一直有一个原则:没有对市场的方向做出明确的判断,就不应该进场交易。通过不断的观察市场,你就会获得一段时间内市场变动的感觉,这就是所谓的盘感。
不应该依赖于别人的意见,很多时候这样的意见是没有根据的,大多是他人的猜测。事实上你对市场观察的越多,就会感觉到外界的建议只是一些无用的杂音,这也是为什么伟人往往是在与外界隔绝的条件下工作的原因。
3.对风险的控制不足,盲目的利用杠杆进行满仓交易。
这里必须提到的杠杆的概念,杠杆是在特定的情况下,按照一定比例倍化的资金,放大你的可持仓量,从而扩大你的利润。需要注意的是杠杆在放大你持仓量的同时也放大了你的风险值,在你没有彻底控制风险的情况下不要轻易的使用杠杆。就像当年的我运用10倍的杠杆进行满仓操作,在市场仅波动10%的情况下导致了爆仓。
4.在交易中认清自己的仓位,不要盈利拿不住,亏损不离场。
当你在交易中市场突然向预测的反方向进行运动的时候,你应该对你手中所持有的仓位做出一个合理化的评估,在无法判断市场的运行方式是震荡洗盘还是趋势反转的情况下,你要做的是把浮亏的仓位适当减仓或离场,先留下盈利的仓位设置保本止损,让止损带你离场。亏损越严重的单子越应该第一时间减仓或离场。
这里给大家举个例子,在一场损失惨重的战争中,你是一位技术高超的战地医生,当伤员大量出现时,你一定要先救治伤势最轻,最有可能活下去的伤员,那些毫无希望,甚至已经死亡的你能做的只是替他们默哀。其实交易本身就是一场战争,多头与空头的战争,你应该做的是舍弃那些亏损严重的头寸,尽量保住那些还在盈利的头寸或是有盈利希望的头寸。
5.交易产生了亏损时逆势加仓,依靠拉低均价来挽回损失。
这里我只说一句:永远不要在错误的头寸上加仓。
这就是我对自己交易的第一阶段的总结。
在这一段经历中,失败也给了我以后的交易提供了很多的经验,也为我下次更大的失败埋下了伏笔。
经历了这么多,你们是不是认为我应该放弃了?应该更心甘情愿的做一个打工者?你们错了,我没有放弃,到这里故事只是一个开始,在之后的故事中,我将以我为第一人称叙述。因为,我认为下个阶段的我才能真正的称为一个交易者。
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